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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 796.00 | 3 045.00 | 751.00 | 3 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 796.00 | 3 045.00 | 4 751.00 | 7 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 321.00 | 1 958.00 | 13 362.00 | 15 321.00 |
072 Créances – Autres | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
084 Disponibilités | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 266.00 | 1 958.00 | 73 308.00 | 75 266.00 |
110 Total général Actif | 83 062.00 | 5 003.00 | 78 059.00 | 83 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 355.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 320.00 | 26 045.00 | | 56 320.00 |
222 Production stockée | 7 412.00 | 4 009.00 | | 7 412.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 750.00 | 31 410.00 | | 63 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 481.00 | 5 216.00 | | 8 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 348.00 | -1 080.00 | | -1 348.00 |
242 Autres charges externes. | 46 275.00 | 14 031.00 | | 46 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 700.00 | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | 667.00 | | 697.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 958.00 | | |
262 Autres charges | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 467.00 | 21 493.00 | | 63 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 283.00 | 9 917.00 | | 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | | | 212.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 282.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 307.00 | 6 634.00 | | 307.00 |