| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 66 521.00 | | 66 521.00 | 66 521.00 |
AP Constructions | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113.00 | 2 992.00 | 121.00 | 3 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 038.00 | 52 897.00 | 4 141.00 | 57 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 034.00 | 66 251.00 | 70 783.00 | 137 034.00 |
BT Marchandises | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 551.00 | | 126 551.00 | 126 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 585.00 | 66 251.00 | 197 334.00 | 263 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 1 150.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 40 806.00 | 37 037.00 | | 40 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 297.00 | 10 919.00 | | 7 297.00 |
DL TOTAL (I) | 139 403.00 | 132 106.00 | | 139 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 166.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 074.00 | 11 344.00 | | 25 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 200.00 | 34 269.00 | | 17 200.00 |
EA Autres dettes | 15 274.00 | 12 246.00 | | 15 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 931.00 | 58 025.00 | | 57 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 334.00 | 190 131.00 | | 197 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 406.00 | | 345 406.00 | 345 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 406.00 | | 345 406.00 | 345 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | 1 942.00 | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | 1 942.00 | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 700.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 700.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | 1 243.00 | | 1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 115.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 641.00 | 323 761.00 | | 348 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 344.00 | 312 842.00 | | 341 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 297.00 | 10 919.00 | | 7 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 564.00 | | 2 469.00 | 134 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 482.00 | | 2 469.00 | 66 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 366.00 | 2 885.00 | | 63 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 804.00 | 2 885.00 | | 61 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |