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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 523.00 | | 210 523.00 | 210 523.00 |
AP Constructions | 2 064 920.00 | 242 107.00 | 1 822 813.00 | 2 064 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 660.00 | 147 700.00 | 58 960.00 | 206 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 103.00 | 389 807.00 | 2 092 296.00 | 2 482 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 093.00 | | 118 093.00 | 118 093.00 |
BZ Autres créances | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
CF Disponibilités | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 224.00 | | 216 224.00 | 216 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 327.00 | 389 807.00 | 2 308 520.00 | 2 698 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 580 136.00 | -1 405 837.00 | | -1 580 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 098.00 | -174 299.00 | | -220 098.00 |
DL TOTAL (I) | -1 798 234.00 | -1 578 136.00 | | -1 798 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 229.00 | 2 312 956.00 | | 2 212 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 113.00 | 1 204 808.00 | | 1 528 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 403.00 | 19 254.00 | | 60 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 842.00 | 4 240.00 | | 17 842.00 |
EA Autres dettes | 288 166.00 | 288 886.00 | | 288 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 754.00 | 3 830 144.00 | | 4 106 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 520.00 | 2 252 008.00 | | 2 308 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 750.00 | 2 625 336.00 | | 1 990 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 729.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 90.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 90.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -89.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 086.00 | 87 531.00 | | 72 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 184.00 | 261 830.00 | | 292 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 098.00 | -174 299.00 | | -220 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 464.00 | | 35 639.00 | 2 446 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 464.00 | | 35 639.00 | 2 446 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 872.00 | 75 935.00 | | 313 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 872.00 | 75 935.00 | | 313 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 166.00 | 288 166.00 | | 288 166.00 |
UX Autres créances clients | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
VB T. V. A. | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052 351.00 | | 1 052 351.00 | 1 052 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 878.00 | 96 225.00 | 1 063 653.00 | 1 159 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 113.00 | 1 528 113.00 | | 1 528 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
VW T.V.A. | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 754.00 | 1 990 750.00 | 2 116 004.00 | 4 106 754.00 |