| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 475.00 | 9 178.00 | 115 297.00 | 124 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 642.00 | 64 345.00 | 115 297.00 | 179 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 034.00 | | 142 034.00 | 142 034.00 |
BZ Autres créances | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 407 178.00 | | 1 407 178.00 | 1 407 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 390.00 | | 1 564 389.00 | 1 564 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 032.00 | 64 345.00 | 1 679 687.00 | 1 744 032.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 523 482.00 | 1 714 270.00 | | 1 523 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 581.00 | -190 789.00 | | -235 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 251.00 | 1 543 832.00 | | 1 308 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 178.00 | 71 529.00 | | 172 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 975.00 | 153 975.00 | | 153 975.00 |
EA Autres dettes | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 436.00 | 270 627.00 | | 371 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 687.00 | 1 814 459.00 | | 1 679 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 922 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 922 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 748.00 | 263 388.00 | | 6 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 252.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 748.00 | 263 640.00 | | 306 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 748.00 | -263 640.00 | | -306 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 059.00 | 242 640.00 | | 281 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 640.00 | 433 429.00 | | 516 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 581.00 | -190 789.00 | | -235 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 642.00 | | | 479 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 55 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 179 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 167.00 | | | 355 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 853.00 | 325.00 | | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 853.00 | 325.00 | | 8 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 242 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 178.00 | 172 178.00 | | 172 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 522.00 | 150 522.00 | | 150 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 647.00 | | 217 647.00 | 217 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 345.00 | 15 177.00 | 50 167.00 | 65 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 436.00 | 371 436.00 | | 371 436.00 |