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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 154.00 | 4 771.00 | 5 383.00 | 10 154.00 |
AH Fonds commercial | 208 850.00 | | 208 850.00 | 208 850.00 |
AN Terrains | 67 421.00 | 30 580.00 | 36 842.00 | 67 421.00 |
AP Constructions | 7 492 638.00 | 4 555 608.00 | 2 937 030.00 | 7 492 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 174.00 | 1 199 486.00 | 35 688.00 | 1 235 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 480.00 | 280 143.00 | 3 337.00 | 283 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 303 688.00 | 6 071 142.00 | 3 232 546.00 | 9 303 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BT Marchandises | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 197.00 | 1 247.00 | 102 950.00 | 104 197.00 |
BZ Autres créances | 79 403.00 | | 79 403.00 | 79 403.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 426.00 | 1 247.00 | 274 179.00 | 275 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 760.00 | 6 072 389.00 | 3 510 371.00 | 9 582 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 013 707.00 | -2 416 073.00 | | -3 013 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 976.00 | -597 634.00 | | -242 976.00 |
DL TOTAL (I) | -2 056 682.00 | -1 813 707.00 | | -2 056 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 988.00 | 1 444 351.00 | | 931 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413 360.00 | 4 009 427.00 | | 4 413 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 674.00 | 112 118.00 | | 95 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 281.00 | 99 685.00 | | 93 281.00 |
EA Autres dettes | 17 262.00 | 49 605.00 | | 17 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 567 053.00 | 5 715 185.00 | | 5 567 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 371.00 | 3 901 479.00 | | 3 510 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 413 360.00 | | | 4 413 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 814.00 | | 274 814.00 | 274 814.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 215 227.00 | | 1 215 227.00 | 1 215 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 041.00 | | 1 490 041.00 | 1 490 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 3 542.00 | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 3 542.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | -10 069.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 137.00 | 1 187 744.00 | | 1 685 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 113.00 | 1 785 378.00 | | 1 928 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 976.00 | -597 634.00 | | -242 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 350 651.00 | | 38 613.00 | 9 350 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | | | 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 576.00 | 9 303 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 088.00 | 219 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 488.00 | 9 084 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 547.00 | | 3 545.00 | 225 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 124 550.00 | | 35 068.00 | 9 124 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 365.00 | 323 478.00 | 83 700.00 | 5 831 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | | | 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 697.00 | 1 162.00 | 10 088.00 | 13 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 817 113.00 | 322 316.00 | 73 612.00 | 5 817 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 672.00 | | 1 425.00 | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672.00 | | 1 425.00 | 2 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 672.00 | | 1 425.00 | 2 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
UX Autres créances clients | 102 801.00 | 102 801.00 | | 102 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VC Groupe et associés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 712.00 | 521 279.00 | 390 433.00 | 911 712.00 |
VI Groupe et associés | 4 413 360.00 | 4 413 360.00 | | 4 413 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 548.00 | 203 548.00 | | 203 548.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 053.00 | 5 176 620.00 | 390 433.00 | 5 567 053.00 |