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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 451.00 | 64 769.00 | 682.00 | 65 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 919.00 | 20 602.00 | 11 317.00 | 31 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 182.00 | 85 371.00 | 1 688 811.00 | 1 774 182.00 |
BT Marchandises | 238 802.00 | 1 401.00 | 237 401.00 | 238 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
BZ Autres créances | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
CF Disponibilités | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 625.00 | 1 401.00 | 364 224.00 | 365 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 807.00 | 86 772.00 | 2 053 035.00 | 2 139 807.00 |
CU Autres participations | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 170.00 | 1 212 802.00 | | 1 306 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 353.00 | 93 368.00 | | 94 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 524.00 | 1 493 170.00 | | 1 587 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 873.00 | 177 425.00 | | 158 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 735.00 | 77 828.00 | | 63 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 269.00 | 171 363.00 | | 183 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 221.00 | 33 534.00 | | 38 221.00 |
EA Autres dettes | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 511.00 | 481 563.00 | | 465 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 035.00 | 1 974 733.00 | | 2 053 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 707.00 | 3 664.00 | | 81 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 707.00 | 3 664.00 | | 81 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 269.00 | 183 269.00 | | 183 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
UX Autres créances clients | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 873.00 | 101 236.00 | 57 637.00 | 158 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 187.00 | 124 187.00 | | 124 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 097.00 | 124 187.00 | 6 910.00 | 131 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 511.00 | 407 874.00 | 57 637.00 | 465 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |