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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 337.00 | 43 834.00 | 9 503.00 | 53 337.00 |
040 Immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 097.00 | 43 834.00 | 47 264.00 | 91 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
072 Créances – Autres | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
110 Total général Actif | 106 030.00 | 43 834.00 | 62 196.00 | 106 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 785.00 | 89 029.00 | | 98 785.00 |
230 Autres produits | 4 914.00 | 4 203.00 | | 4 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 700.00 | 93 232.00 | | 103 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 294.00 | 6 831.00 | | 8 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 673.00 | 15 649.00 | | 17 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | 177.00 | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 42 193.00 | 32 860.00 | | 42 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | 1 923.00 | | 3 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 128.00 | 29 687.00 | | 33 128.00 |
252 Charges sociales | 5 823.00 | 5 035.00 | | 5 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 577.00 | 3 063.00 | | 1 577.00 |
262 Autres charges | 656.00 | 70.00 | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 139.00 | 95 294.00 | | 112 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 440.00 | -2 062.00 | | -8 440.00 |
294 Charges financières | | 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 440.00 | -2 251.00 | | -8 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |