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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 774.00 | 135 816.00 | 350 958.00 | 486 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 083.00 | 786 140.00 | 1 080 943.00 | 1 867 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 420 895.00 | | 1 420 895.00 | 1 420 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 842.00 | | 127 842.00 | 127 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 249 532.00 | 921 957.00 | 9 327 575.00 | 10 249 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 141 588.00 | | 6 141 588.00 | 6 141 588.00 |
BZ Autres créances | 150 141.00 | | 150 141.00 | 150 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 175 225.00 | 21 651.00 | 2 153 574.00 | 2 175 225.00 |
CF Disponibilités | 1 151 597.00 | | 1 151 597.00 | 1 151 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 884.00 | | 495 884.00 | 495 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 114 434.00 | 21 651.00 | 10 092 783.00 | 10 114 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 571.00 | | 147 571.00 | 147 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 511 537.00 | 943 608.00 | 19 567 929.00 | 20 511 537.00 |
CU Autres participations | 6 301 685.00 | | 6 301 685.00 | 6 301 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 835.00 | 225 215.00 | | 224 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 114 712.00 | 8 114 712.00 | | 8 114 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 038 752.00 | 4 831 241.00 | | 5 038 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 606.00 | 921 945.00 | | 1 547 606.00 |
DK Provisions réglementées | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
DL TOTAL (I) | 14 967 823.00 | 14 115 797.00 | | 14 967 823.00 |
DP Provisions pour risques | 147 571.00 | 25 961.00 | | 147 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 571.00 | 25 961.00 | | 147 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 522.00 | 1 364 661.00 | | 1 007 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 962.00 | 170 514.00 | | 402 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 993.00 | 869 391.00 | | 1 012 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 123.00 | 1 479 329.00 | | 1 353 123.00 |
EA Autres dettes | 675 935.00 | | | 675 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 535.00 | 3 883 895.00 | | 4 452 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 567 929.00 | 18 025 652.00 | | 19 567 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 653 190.00 | 2 985 925.00 | | 3 653 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 962.00 | | | 402 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 984 967.00 | 1 822 790.00 | 6 807 756.00 | 4 984 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 967.00 | 1 822 790.00 | 6 807 756.00 | 4 984 967.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 966 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 752.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 147.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 269.00 | 2 016.00 | | 32 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 269.00 | -616.00 | | -32 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 593.00 | 294 994.00 | | 343 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 077.00 | 8 180 270.00 | | 8 583 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035 471.00 | 7 258 326.00 | | 7 035 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 606.00 | 921 945.00 | | 1 547 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 394 592.00 | 1 274 078.00 | | 10 394 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932 301.00 | 7 850 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419 138.00 | 10 249 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 486 837.00 | 532 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 301.00 | 442 563.00 | | 576 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 747.00 | 152 337.00 | | 1 714 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103 545.00 | 679 179.00 | | 8 103 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 167.00 | 307 616.00 | 116 827.00 | 731 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 861.00 | 77 782.00 | 116 827.00 | 174 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 306.00 | 229 835.00 | | 556 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 233.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 961.00 | 147 571.00 | 25 961.00 | 25 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 961.00 | 166 804.00 | 25 961.00 | 25 961.00 |
UG ‐ Financières | | 147 571.00 | 25 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 993.00 | 1 012 993.00 | | 1 012 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 123.00 | 1 353 123.00 | | 1 353 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 297.00 | 985 297.00 | | 985 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 420 895.00 | 1 420 895.00 | | 1 420 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 842.00 | | 127 842.00 | 127 842.00 |
UX Autres créances clients | 6 141 588.00 | 6 141 588.00 | | 6 141 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 209.00 | 301 463.00 | 705 746.00 | 1 007 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 712.00 | | | 356 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 141.00 | 150 141.00 | | 150 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 884.00 | 495 884.00 | | 495 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 336 350.00 | 8 208 508.00 | 127 842.00 | 8 336 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 535.00 | 3 653 190.00 | 705 746.00 | 4 452 535.00 |