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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AH Fonds commercial | 811 700.00 | | 811 700.00 | 811 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 578.00 | 47 612.00 | 33 966.00 | 81 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 698.00 | 56 089.00 | 10 608.00 | 66 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 420.00 | | 280 420.00 | 280 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 792.00 | 109 758.00 | 1 143 034.00 | 1 252 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 046.00 | | 208 046.00 | 208 046.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CF Disponibilités | 541 748.00 | | 541 748.00 | 541 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 569.00 | | 770 569.00 | 770 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 362.00 | 109 758.00 | 1 913 603.00 | 2 023 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 760.00 | 22 079.00 | | 1 227 760.00 |
DH Report à nouveau | | 1 066 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 535.00 | 139 418.00 | | 115 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 899.00 | 1 626 363.00 | | 1 741 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 566.00 | 424 996.00 | | 17 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 409.00 | 59 190.00 | | 34 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 644.00 | 138 305.00 | | 103 644.00 |
EA Autres dettes | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 704.00 | 692 492.00 | | 171 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 603.00 | 2 318 856.00 | | 1 913 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 621.00 | 692 492.00 | | 161 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 208 047.00 | 208 047.00 | | 208 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 567.00 | 7 484.00 | 10 083.00 | 17 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 161.00 | 235 161.00 | | 235 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 705.00 | 161 622.00 | 10 083.00 | 171 705.00 |