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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 873.00 | 778 929.00 | 156 944.00 | 935 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 386.00 | 512 277.00 | 156 110.00 | 668 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 611.00 | 1 292 258.00 | 323 353.00 | 1 615 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 964.00 | 76 511.00 | 872 453.00 | 948 964.00 |
BZ Autres créances | 446 761.00 | | 446 761.00 | 446 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 974 801.00 | | 7 974 801.00 | 7 974 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 441 303.00 | 76 511.00 | 9 364 792.00 | 9 441 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 056 914.00 | 1 368 769.00 | 9 688 145.00 | 11 056 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610 960.00 | 2 315 482.00 | | 2 610 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 050.00 | 2 865 490.00 | | 3 161 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 627.00 | 77 646.00 | | 47 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 107.00 | 5 925 313.00 | | 4 603 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 156.00 | 962 952.00 | | 1 038 156.00 |
EA Autres dettes | 7 065.00 | 4 838.00 | | 7 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 140.00 | 1 088 000.00 | | 831 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 527 095.00 | 8 058 748.00 | | 6 527 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 688 145.00 | 10 924 239.00 | | 9 688 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 506 499.00 | 8 011 121.00 | | 6 506 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 835 059.00 | | 34 835 059.00 | 34 835 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 835 059.00 | | 34 835 059.00 | 34 835 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 107 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 848 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 567 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 511.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 525 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 581 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 227.00 | 87 835.00 | | 15 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 115.00 | 9 562.00 | | 16 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 115.00 | 9 562.00 | | 16 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 115.00 | -9 562.00 | | -16 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954 561.00 | 902 881.00 | | 954 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 107 296.00 | 28 308 386.00 | | 35 107 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 496 336.00 | 25 992 904.00 | | 32 496 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610 960.00 | 2 315 482.00 | | 2 610 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 442.00 | | 41 169.00 | 1 574 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 090.00 | | 41 169.00 | 1 563 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 500.00 | 194 758.00 | | 1 097 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 448.00 | 194 758.00 | | 1 096 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 107.00 | 4 603 107.00 | | 4 603 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 832.00 | 151 832.00 | | 151 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 957.00 | 103 957.00 | | 103 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 140.00 | 831 140.00 | | 831 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 857 151.00 | 857 151.00 | | 857 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
VB T. V. A. | 443 933.00 | 443 933.00 | | 443 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 627.00 | 27 031.00 | 20 596.00 | 47 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 801.00 | 1 476 801.00 | | 1 476 801.00 |
VW T.V.A. | 699 962.00 | 699 962.00 | | 699 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 527 095.00 | 6 506 499.00 | 20 596.00 | 6 527 095.00 |