| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 23 642.00 | 76 358.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 902.00 | 15 543.00 | 2 358.00 | 17 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 244.00 | 7 175.00 | 85 069.00 | 92 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 728.00 | 46 942.00 | 163 786.00 | 210 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BN En cours de production de biens | 169 231.00 | | 169 231.00 | 169 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 829.00 | 22 216.00 | 53 612.00 | 75 829.00 |
BZ Autres créances | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CF Disponibilités | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 320.00 | 22 216.00 | 277 104.00 | 299 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 048.00 | 69 159.00 | 440 890.00 | 510 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
DH Report à nouveau | -170 629.00 | -183 347.00 | | -170 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 874.00 | 12 718.00 | | 17 874.00 |
DL TOTAL (I) | -85 897.00 | -103 771.00 | | -85 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 771.00 | 182 467.00 | | 263 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 402.00 | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 046.00 | 91 232.00 | | 117 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 436.00 | 49 705.00 | | 76 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 619.00 | 71 811.00 | | 67 619.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 5 355.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 787.00 | 400 971.00 | | 526 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 890.00 | 297 200.00 | | 440 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 441.00 | 192 460.00 | | 180 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 56.00 | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 893.00 | | 492 893.00 | 492 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 893.00 | | 492 893.00 | 492 893.00 |
FM Production stockée | | | 7 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 094.00 | 7 754.00 | | 10 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 219.00 | 7 754.00 | | 14 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 286.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 003.00 | 1 286.00 | | 5 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 216.00 | 6 468.00 | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 085.00 | 382 114.00 | | 515 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 211.00 | 369 396.00 | | 497 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 874.00 | 12 718.00 | | 17 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 699.00 | | 90 969.00 | 124 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 210 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940.00 | 210 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 117.00 | | 90 969.00 | 124 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 137.00 | 12 643.00 | 837.00 | 35 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 554.00 | 12 643.00 | 837.00 | 34 554.00 |