| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 021.00 | 10 997.00 | 12 023.00 | 23 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 096.00 | 27 072.00 | 252 023.00 | 279 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CF Disponibilités | 112 273.00 | | 112 273.00 | 112 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 765.00 | | 148 765.00 | 148 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 861.00 | 27 072.00 | 400 788.00 | 427 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 171 589.00 | 149 903.00 | | 171 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 085.00 | 21 686.00 | | 30 085.00 |
DL TOTAL (I) | 307 474.00 | 277 389.00 | | 307 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 260.00 | 56 024.00 | | 48 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 31 543.00 | | 18 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 788.00 | 19 916.00 | | 26 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 314.00 | 107 482.00 | | 93 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 788.00 | 384 871.00 | | 400 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 314.00 | 107 482.00 | | 93 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 837.00 | | 767 837.00 | 767 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 837.00 | | 767 837.00 | 767 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | 832.00 | | 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 143 353.00 | 139 094.00 | | 143 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 920.00 | 590.00 | | 7 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920.00 | 3 540.00 | | 7 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 920.00 | 2 501.00 | | 7 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 3 904.00 | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 605.00 | 781 656.00 | | 776 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 519.00 | 759 970.00 | | 746 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 085.00 | 21 686.00 | | 30 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 096.00 | | | 279 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 897.00 | 3 176.00 | | 23 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 897.00 | 3 176.00 | | 23 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |