| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316.00 | 2 336.00 | 980.00 | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 312.00 | 66 323.00 | 63 989.00 | 130 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 310.00 | 75 999.00 | 256 311.00 | 332 310.00 |
BT Marchandises | 2 176 472.00 | 17 000.00 | 2 159 472.00 | 2 176 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
BZ Autres créances | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 256.00 | 17 000.00 | 2 307 256.00 | 2 324 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 567.00 | 92 999.00 | 2 563 567.00 | 2 656 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
CU Autres participations | 190 080.00 | | 190 080.00 | 190 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 110 597.00 | 132 276.00 | | 110 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 732.00 | -21 679.00 | | -227 732.00 |
DL TOTAL (I) | 186 066.00 | 413 797.00 | | 186 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 711.00 | 539 509.00 | | 505 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 696.00 | 526 517.00 | | 584 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 199.00 | 949 352.00 | | 1 192 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 594.00 | 107 848.00 | | 70 594.00 |
EA Autres dettes | 24 300.00 | 127 615.00 | | 24 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 501.00 | 2 250 841.00 | | 2 377 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 567.00 | 2 664 638.00 | | 2 563 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 501.00 | 2 250 841.00 | | 2 377 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 158.00 | 139 231.00 | | 102 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 873.00 | | 26 402.00 | 407 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 964.00 | 332 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 249.00 | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 716.00 | 133 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 204.00 | | 25 140.00 | 204 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 080.00 | | 1 262.00 | 190 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 356.00 | 29 238.00 | 41 595.00 | 88 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 589.00 | | 6 249.00 | 13 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 767.00 | 29 238.00 | 35 346.00 | 74 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 199.00 | 1 192 199.00 | | 1 192 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VB T. V. A. | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 553.00 | 403 553.00 | | 403 553.00 |
VI Groupe et associés | 74 696.00 | 74 696.00 | | 74 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 391.00 | 22 872.00 | 6 519.00 | 29 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 125.00 | 123 606.00 | 6 519.00 | 130 125.00 |
VW T.V.A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 501.00 | 2 377 501.00 | | 2 377 501.00 |