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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AN Terrains | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
AP Constructions | 420 750.00 | 243 046.00 | 177 704.00 | 420 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 276.00 | 10 175.00 | 5 100.00 | 15 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 739.00 | 76 395.00 | 77 344.00 | 153 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 891.00 | 330 493.00 | 334 395.00 | 664 891.00 |
BT Marchandises | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 479.00 | | 162 479.00 | 162 479.00 |
BZ Autres créances | 218 193.00 | | 218 193.00 | 218 193.00 |
CF Disponibilités | 78 003.00 | | 78 003.00 | 78 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 387.00 | | 466 387.00 | 466 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 278.00 | 330 493.00 | 800 785.00 | 1 131 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 999.00 | 196 161.00 | | 205 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 447.00 | 9 838.00 | | 4 447.00 |
DL TOTAL (I) | 221 445.00 | 216 999.00 | | 221 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 199.00 | 141 606.00 | | 89 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 063.00 | 65 178.00 | | 70 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 822.00 | 155 875.00 | | 198 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 714.00 | 61 998.00 | | 76 714.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 3 093.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 009.00 | 121 173.00 | | 144 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 340.00 | 548 923.00 | | 579 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 785.00 | 765 922.00 | | 800 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 703.00 | | 2 670.00 | 663 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483.00 | 664 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 664 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 827.00 | | 2 670.00 | 662 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 005.00 | 37 971.00 | 1 483.00 | 294 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 129.00 | 37 971.00 | 1 483.00 | 293 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 822.00 | 198 822.00 | | 198 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 009.00 | 144 009.00 | | 144 009.00 |
UX Autres créances clients | 162 479.00 | 162 479.00 | | 162 479.00 |
VB T. V. A. | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VC Groupe et associés | 196 685.00 | 196 685.00 | | 196 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 253.00 | 30 020.00 | 59 179.00 | 89 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 499.00 | 386 499.00 | | 386 499.00 |
VW T.V.A. | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 394.00 | 520 161.00 | 59 179.00 | 579 394.00 |