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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
AH Fonds commercial | 677 100.00 | 312 000.00 | 365 100.00 | 677 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 629.00 | 35 273.00 | 355.00 | 35 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 746.00 | 62 382.00 | 7 363.00 | 69 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 069.00 | 413 002.00 | 384 066.00 | 797 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
CF Disponibilités | 277 363.00 | | 277 363.00 | 277 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 256.00 | | 325 256.00 | 325 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 325.00 | 413 002.00 | 709 322.00 | 1 122 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 640 238.00 | 655 433.00 | | 640 238.00 |
DH Report à nouveau | | 17 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 130.00 | -32 674.00 | | -17 130.00 |
DL TOTAL (I) | 635 878.00 | 653 008.00 | | 635 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 771.00 | 15 345.00 | | 25 771.00 |
EA Autres dettes | 9 953.00 | 9 831.00 | | 9 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 444.00 | 104 421.00 | | 73 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 322.00 | 757 429.00 | | 709 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 083 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 541.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -70 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 404.00 | | | -11 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 398.00 | 5 288.00 | | 12 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 130.00 | -32 675.00 | | -17 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 062.00 | | 1 007.00 | 796 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -32 675.00 | | | -32 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 847.00 | | 600.00 | 679 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 968.00 | | 407.00 | 104 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 352.00 | 6 651.00 | | 94 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 600.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 605.00 | 6 051.00 | | 91 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | 72 000.00 | | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | 72 000.00 | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | 72 000.00 | | 240 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
UX Autres créances clients | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 139.00 | 47 892.00 | 11 247.00 | 59 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |