| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AP Constructions | 469 861.00 | 99 002.00 | 370 859.00 | 469 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 900.00 | 99 002.00 | 524 897.00 | 623 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 952.00 | 146 537.00 | 112 414.00 | 258 952.00 |
BZ Autres créances | 501 612.00 | | 501 612.00 | 501 612.00 |
CF Disponibilités | 113 875.00 | | 113 875.00 | 113 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 861.00 | 146 537.00 | 751 324.00 | 897 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 761.00 | 245 540.00 | 1 276 222.00 | 1 521 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -949 196.00 | -1 067 316.00 | | -949 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 649.00 | 118 121.00 | | 39 649.00 |
DK Provisions réglementées | 103 320.00 | 76 405.00 | | 103 320.00 |
DL TOTAL (I) | -805 327.00 | -871 890.00 | | -805 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 012.00 | 2 048 661.00 | | 1 888 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 203.00 | 92 665.00 | | 99 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 3 730.00 | | 5 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 617.00 | 22 630.00 | | 39 617.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 5.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 403.00 | 53 181.00 | | 45 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 548.00 | 2 220 872.00 | | 2 081 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 222.00 | 1 348 981.00 | | 1 276 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 097.00 | | 278 097.00 | 278 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 097.00 | | 278 097.00 | 278 097.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 914.00 | 24 592.00 | | 26 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 914.00 | 24 592.00 | | 26 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 914.00 | -24 592.00 | | -26 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 524.00 | 296 914.00 | | 283 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 874.00 | 178 793.00 | | 243 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 649.00 | 118 121.00 | | 39 649.00 |