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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 995.00 | 39 771.00 | 4 224.00 | 43 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 932.00 | 40 708.00 | 4 224.00 | 44 932.00 |
060 Stock marchandises | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 107.00 | 1 681.00 | 23 425.00 | 25 107.00 |
072 Créances – Autres | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
084 Disponibilités | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 553.00 | 1 681.00 | 58 872.00 | 60 553.00 |
110 Total général Actif | 105 485.00 | 42 389.00 | 63 096.00 | 105 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 462.00 | | | 205 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 123.00 | | | 126 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 523.00 | | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
252 Charges sociales | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 427.00 | | | 202 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |