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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 804.00 | 695.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | 2 298.00 | 885.00 | 3 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834.00 | 3 102.00 | 1 731.00 | 4 834.00 |
BT Marchandises | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 911.00 | | 87 911.00 | 87 911.00 |
BZ Autres créances | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 786.00 | | 221 786.00 | 221 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 620.00 | 3 102.00 | 223 517.00 | 226 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DH Report à nouveau | 68 798.00 | 41 692.00 | | 68 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 851.00 | 27 105.00 | | 31 851.00 |
DL TOTAL (I) | 141 709.00 | 109 858.00 | | 141 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 635.00 | 447.00 | | 6 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 2 585.00 | | 3 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 856.00 | 38 605.00 | | 31 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 810.00 | 30 916.00 | | 35 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 160.00 | 14 102.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 807.00 | 88 194.00 | | 81 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 517.00 | 198 053.00 | | 223 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 807.00 | 88 194.00 | | 81 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 222.00 | | 439 222.00 | 439 222.00 |
FG Production vendue services | 203 580.00 | | 203 580.00 | 203 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 803.00 | | 642 803.00 | 642 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 11 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 417.00 | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 812.00 | 502 929.00 | | 655 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 961.00 | 475 824.00 | | 623 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 851.00 | 27 105.00 | | 31 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 107.00 | | 750.00 | 7 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 023.00 | 4 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 023.00 | 3 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457.00 | | 750.00 | 5 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314.00 | 1 812.00 | 3 023.00 | 4 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 750.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 1 062.00 | 3 023.00 | 4 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
VB T. V. A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 393.00 | 111 243.00 | 150.00 | 111 393.00 |
VW T.V.A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |