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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 2 558.00 | 1 132.00 | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 515.00 | 6 136.00 | 19 379.00 | 25 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 088.00 | 27 552.00 | 64 537.00 | 92 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 780.00 | 33 688.00 | 165 093.00 | 198 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 875.00 | | 116 875.00 | 116 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 273.00 | | 442 273.00 | 442 273.00 |
BZ Autres créances | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CF Disponibilités | 391 810.00 | | 391 810.00 | 391 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 807.00 | | 1 016 807.00 | 1 016 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 587.00 | 33 688.00 | 1 181 900.00 | 1 215 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 365.00 | 1 218.00 | | 1 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 844.00 | 424 147.00 | | 122 844.00 |
DL TOTAL (I) | 373 708.00 | 674 865.00 | | 373 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 169.00 | 24 666.00 | | 128 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 199.00 | 306 184.00 | | 488 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 377.00 | 50 123.00 | | 116 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 268.00 | 39 509.00 | | 68 268.00 |
EA Autres dettes | | 5 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 191.00 | 426 015.00 | | 808 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 900.00 | 1 100 880.00 | | 1 181 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 688.00 | | 44 768.00 | 164 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 382.00 | 198 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 382.00 | 148 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 218.00 | | 44 768.00 | 113 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 814.00 | 21 233.00 | 35 359.00 | 47 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | 600.00 | | 1 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 600.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 814.00 | 21 233.00 | 35 359.00 | 47 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 377.00 | 116 377.00 | | 116 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 442 273.00 | | | 442 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VI Groupe et associés | 128 169.00 | 128 169.00 | | 128 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 587.00 | 489 867.00 | 5 720.00 | 495 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 993.00 | 319 993.00 | | 319 993.00 |