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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 062.00 | 660 391.00 | 235 671.00 | 896 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 248.00 | 774 778.00 | 372 470.00 | 1 147 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476 176.00 | 7 329.00 | 468 847.00 | 476 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 756.00 | 1 443 216.00 | 1 106 540.00 | 2 549 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 631 301.00 | | 631 301.00 | 631 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 965.00 | 1 659.00 | 45 306.00 | 46 965.00 |
BZ Autres créances | 228 751.00 | | 228 751.00 | 228 751.00 |
CF Disponibilités | 114 367.00 | | 114 367.00 | 114 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 584.00 | 1 659.00 | 1 038 926.00 | 1 040 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 341.00 | 1 444 874.00 | 2 145 466.00 | 3 590 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 263 715.00 | | | 263 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 552.00 | | | 207 552.00 |
DL TOTAL (I) | 522 467.00 | | | 522 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 955.00 | | | 334 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 583.00 | | | 361 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 565.00 | | | 715 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 128.00 | | | 179 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 000.00 | | | 1 623 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 466.00 | | | 2 145 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 872.00 | | | 1 470 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 583.00 | | | 361 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 501 421.00 | | 13 501 421.00 | 13 501 421.00 |
FD Production vendue biens | 1 578 142.00 | | 1 578 142.00 | 1 578 142.00 |
FG Production vendue services | 178 644.00 | | 178 644.00 | 178 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 258 207.00 | | 15 258 207.00 | 15 258 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 277 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 821 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 093 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 420.00 | | | 129 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 714.00 | | | 81 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 453.00 | | | 102 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 445 144.00 | | | 15 445 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 237 592.00 | | | 15 237 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 552.00 | | | 207 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 129.00 | | 94 222.00 | 2 579 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 160.00 | 504 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 595.00 | 2 549 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 435.00 | 2 044 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 519.00 | | 93 870.00 | 2 024 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 892.00 | | 352.00 | 553 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 380.00 | 150 388.00 | 41 881.00 | 1 327 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 662.00 | 150 388.00 | 41 881.00 | 1 326 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | 885.00 | 681.00 | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | 8 214.00 | 681.00 | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | 8 214.00 | 681.00 | 1 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 565.00 | 715 565.00 | | 715 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
UX Autres créances clients | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 955.00 | 182 827.00 | 152 128.00 | 334 955.00 |
VI Groupe et associés | 361 583.00 | 361 583.00 | | 361 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 400.00 | | | 223 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 707.00 | 113 707.00 | | 113 707.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 714.00 | 96 714.00 | | 96 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 823.00 | 294 915.00 | 27 908.00 | 322 823.00 |
VW T.V.A. | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 000.00 | 1 470 872.00 | 152 128.00 | 1 623 000.00 |