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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 163.00 | 82 995.00 | 15 168.00 | 98 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 583.00 | 50 087.00 | 13 496.00 | 63 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 443.00 | 133 082.00 | 37 362.00 | 170 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BT Marchandises | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 329.00 | 1 485.00 | 113 844.00 | 115 329.00 |
BZ Autres créances | 925 756.00 | | 925 756.00 | 925 756.00 |
CF Disponibilités | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 220.00 | 1 485.00 | 1 126 735.00 | 1 128 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 663.00 | 134 567.00 | 1 164 097.00 | 1 298 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 91 144.00 | | | 91 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
DL TOTAL (I) | 272 276.00 | | | 272 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 448.00 | | | 263 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 449.00 | | | 480 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 238.00 | | | 870 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 097.00 | | | 1 164 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 201.00 | | | 802 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 749.00 | | | 161 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 753.00 | | 2 704 753.00 | 2 704 753.00 |
FG Production vendue services | 379 292.00 | | 379 292.00 | 379 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 045.00 | | 3 084 045.00 | 3 084 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 851.00 | |
GE Autres charges | | | 419 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419 643.00 | | | 419 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 563.00 | | | 3 092 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 481.00 | | | 2 950 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 839.00 | | 3 105.00 | 171 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 8 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 170 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 756.00 | | 2 827.00 | 60 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | 278.00 | 12 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 231.00 | 17 851.00 | | 115 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 662.00 | 9 332.00 | | 73 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 569.00 | 8 518.00 | | 41 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 524.00 | 2 059.00 | | 19 524.00 |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 009.00 | 2 059.00 | | 21 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 449.00 | 480 449.00 | | 480 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VC Groupe et associés | 859 899.00 | 859 899.00 | | 859 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 448.00 | 195 411.00 | 68 037.00 | 263 448.00 |
VI Groupe et associés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 574.00 | 1 052 876.00 | 8 698.00 | 1 061 574.00 |
VW T.V.A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 238.00 | 802 201.00 | 68 037.00 | 870 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 203.00 | | | 193 203.00 |
ST Autres comptes | 399 924.00 | | | 399 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
YT Sous‐traitance | 780 777.00 | | | 780 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 361.00 | | | 512 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 817.00 | | | 262 817.00 |
ZE Dividendes | 150 896.00 | | | 150 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 955.00 | | | 1 470 955.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |