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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 562.00 | 43 410.00 | 2 152.00 | 45 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 999.00 | 251 542.00 | 111 457.00 | 362 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 138.00 | 298 937.00 | 164 201.00 | 463 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 286 695.00 | | 286 695.00 | 286 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 741.00 | | 168 741.00 | 168 741.00 |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CF Disponibilités | 162 161.00 | | 162 161.00 | 162 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 831.00 | | 630 831.00 | 630 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 969.00 | 298 937.00 | 795 032.00 | 1 093 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 446 702.00 | 446 702.00 | | 446 702.00 |
DH Report à nouveau | -86 246.00 | -64 505.00 | | -86 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 558.00 | -21 741.00 | | 71 558.00 |
DL TOTAL (I) | 465 014.00 | 393 456.00 | | 465 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 717.00 | 178 525.00 | | 121 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 841.00 | 6 975.00 | | 13 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 242.00 | 94 274.00 | | 72 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 982.00 | 67 476.00 | | 46 982.00 |
EA Autres dettes | 75 237.00 | 30 434.00 | | 75 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 018.00 | 377 683.00 | | 330 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 032.00 | 771 139.00 | | 795 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 138.00 | | | 463 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 561.00 | | | 408 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 872.00 | 44 065.00 | | 254 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 887.00 | 44 065.00 | | 250 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 168 741.00 | 168 741.00 | | 168 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 717.00 | 90 552.00 | 31 165.00 | 121 717.00 |
VI Groupe et associés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 465.00 | 184 465.00 | | 184 465.00 |
VW T.V.A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 018.00 | 298 853.00 | 31 165.00 | 330 018.00 |