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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 859.00 | 212 374.00 | 689 485.00 | 901 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 453.00 | 216 990.00 | 802 463.00 | 1 019 453.00 |
BT Marchandises | 696 825.00 | | 696 825.00 | 696 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 614.00 | 17 632.00 | 17 983.00 | 35 614.00 |
BZ Autres créances | 127 170.00 | | 127 170.00 | 127 170.00 |
CF Disponibilités | 117 544.00 | | 117 544.00 | 117 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 565.00 | 17 632.00 | 1 003 933.00 | 1 021 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 017.00 | 234 622.00 | 1 806 396.00 | 2 041 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
DH Report à nouveau | 386 493.00 | 567 021.00 | | 386 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 488.00 | -180 528.00 | | 158 488.00 |
DL TOTAL (I) | 556 859.00 | 398 371.00 | | 556 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 479.00 | 685 337.00 | | 576 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 877.00 | 291 214.00 | | 312 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 299.00 | 245 075.00 | | 256 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 544.00 | 98 504.00 | | 94 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 770.00 | 13 924.00 | | 7 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 537.00 | 1 335 871.00 | | 1 249 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 396.00 | 1 734 241.00 | | 1 806 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 877.00 | | | 312 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 462.00 | | 3 643 462.00 | 3 643 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 462.00 | | 3 643 462.00 | 3 643 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 9 736.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -9 690.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 240.00 | 2 569 255.00 | | 3 711 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 752.00 | 2 749 783.00 | | 3 552 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 488.00 | -180 528.00 | | 158 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 673.00 | | 3 780.00 | 1 015 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 135.00 | | 980.00 | 905 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 178.00 | | 2 800.00 | 45 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 672.00 | 95 318.00 | | 121 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 312.00 | 95 318.00 | | 121 312.00 |