| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BZ Autres créances | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
CF Disponibilités | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 507.00 | | 108 507.00 | 108 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 507.00 | | 453 507.00 | 453 507.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 710.00 | 267 234.00 | | 270 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 053.00 | 63 476.00 | | 61 053.00 |
DL TOTAL (I) | 348 263.00 | 347 210.00 | | 348 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 153.00 | 77 350.00 | | 67 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 954.00 | 4 152.00 | | 9 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 138.00 | 37 793.00 | | 28 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 245.00 | 119 295.00 | | 105 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 507.00 | 466 505.00 | | 453 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 190.00 | | 272 190.00 | 272 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 190.00 | | 272 190.00 | 272 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7.00 | 688.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 126.00 | 344 817.00 | | 343 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 072.00 | 281 341.00 | | 282 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 053.00 | 63 476.00 | | 61 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280.00 | 11 269.00 | | 1 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
UX Autres créances clients | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |