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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 038.00 | 12 687.00 | 351.00 | 13 038.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 13 038.00 | 12 687.00 | 351.00 | 13 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
084 Disponibilités | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
110 Total général Actif | 65 736.00 | 12 687.00 | 53 049.00 | 65 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 683.00 | 132 975.00 | | 153 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 351.00 | 76 227.00 | | 27 351.00 |
222 Production stockée | 5 197.00 | -12 000.00 | | 5 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 172.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 557.00 | 197 375.00 | | 189 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 082.00 | 110 988.00 | | 110 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | 233.00 | | 65.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 37 310.00 | 37 560.00 | | 37 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | 6 364.00 | | 4 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 334.00 | 25 799.00 | | 27 334.00 |
252 Charges sociales | 7 868.00 | 16 680.00 | | 7 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 382.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 107.00 | 198 576.00 | | 187 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 451.00 | -1 201.00 | | 2 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 527.00 | 10 460.00 | | 527.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 82.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 197.00 | 8 686.00 | | 3 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4.00 | 490.00 | | 4.00 |