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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 425.00 | | 128 425.00 | 128 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 131.00 | 41 360.00 | 2 770.00 | 44 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 384.00 | 43 189.00 | 131 195.00 | 174 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BN En cours de production de biens | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CF Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 724.00 | 43 189.00 | 215 535.00 | 258 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -30 639.00 | -37 245.00 | | -30 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 487.00 | 6 605.00 | | -7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 143 674.00 | 151 161.00 | | 143 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 717.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 988.00 | 7 337.00 | | 12 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 931.00 | 48 010.00 | | 54 931.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | 673.00 | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 861.00 | 56 737.00 | | 71 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 535.00 | 207 898.00 | | 215 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 861.00 | 56 737.00 | | 71 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 104.00 | | 480 104.00 | 480 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 104.00 | | 480 104.00 | 480 104.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 654.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 3 654.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 529.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 874.00 | 475 075.00 | | 485 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 361.00 | 468 469.00 | | 493 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 487.00 | 6 605.00 | | -7 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 854.00 | | 1 032.00 | 173 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 174 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 45 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 425.00 | | | 128 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 429.00 | | 1 032.00 | 45 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 427.00 | 1 264.00 | 502.00 | 42 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 427.00 | 1 264.00 | 502.00 | 42 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |