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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 000.00 | 76 409.00 | 166 591.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 267.00 | 156 341.00 | 35 926.00 | 192 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 580.00 | | 99 580.00 | 99 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 907.00 | 253 580.00 | 303 326.00 | 556 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 870.00 | | 698 870.00 | 698 870.00 |
BZ Autres créances | 80 694.00 | | 80 694.00 | 80 694.00 |
CF Disponibilités | 529 979.00 | | 529 979.00 | 529 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 114.00 | | 1 313 114.00 | 1 313 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 021.00 | 253 580.00 | 1 616 441.00 | 1 870 021.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 825 492.00 | 795 773.00 | | 825 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 516.00 | 59 679.00 | | 162 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 858.00 | 914 302.00 | | 1 046 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 088.00 | 248 297.00 | | 200 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 834.00 | 14 926.00 | | 14 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 583.00 | 33 033.00 | | 82 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 332.00 | 134 854.00 | | 188 332.00 |
EA Autres dettes | 83 745.00 | 42 609.00 | | 83 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 583.00 | 473 720.00 | | 569 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 441.00 | 1 388 021.00 | | 1 616 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 410.00 | 273 852.00 | | 182 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 953.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 852.00 | | 2 055.00 | 554 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 314.00 | | | 250 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 728.00 | | 2 055.00 | 203 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 821.00 | 27 759.00 | | 225 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 523.00 | 16 200.00 | | 67 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 298.00 | 11 559.00 | | 158 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 332.00 | 188 332.00 | | 188 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 698 870.00 | 698 870.00 | | 698 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 088.00 | 17 677.00 | 72 052.00 | 200 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 165.00 | 783 135.00 | 30.00 | 783 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 583.00 | 387 172.00 | 72 052.00 | 569 583.00 |