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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 003.00 | 13 316.00 | 687.00 | 14 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 491.00 | 76 682.00 | 21 810.00 | 98 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 427.00 | 89 998.00 | 29 430.00 | 119 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
BZ Autres créances | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CF Disponibilités | 218 408.00 | | 218 408.00 | 218 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 914.00 | | 377 914.00 | 377 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 341.00 | 89 998.00 | 407 343.00 | 497 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 156.00 | | | 134 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 185.00 | | | 136 185.00 |
DL TOTAL (I) | 303 342.00 | | | 303 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 394.00 | | | 96 394.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 343.00 | | | 407 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 840.00 | | 913 840.00 | 913 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 840.00 | | 913 840.00 | 913 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 942.00 | | | 916 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 757.00 | | | 780 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 185.00 | | | 136 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 494.00 | | | 112 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 267.00 | 6 731.00 | | 83 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 267.00 | 6 731.00 | | 83 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 117 093.00 | 117 093.00 | | 117 093.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 439.00 | 159 506.00 | 6 933.00 | 166 439.00 |
VW T.V.A. | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
ST Autres comptes | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 527.00 | | | 182 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
ZE Dividendes | 142 860.00 | | | 142 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 366.00 | | | 87 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |