| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 150.00 | 13 233.00 | 5 916.00 | 19 150.00 |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 171.00 | 43 255.00 | 25 916.00 | 69 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 021.00 | 37 185.00 | 238 836.00 | 276 021.00 |
BZ Autres créances | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CF Disponibilités | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 456.00 | 37 185.00 | 333 271.00 | 370 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 627.00 | 80 440.00 | 359 187.00 | 439 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
DH Report à nouveau | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 633.00 | 58 975.00 | | 52 633.00 |
DL TOTAL (I) | 212 785.00 | 160 152.00 | | 212 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 12 659.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | 5 896.00 | | 46 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 594.00 | 54 719.00 | | 86 594.00 |
EA Autres dettes | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 402.00 | 73 274.00 | | 146 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 187.00 | 243 426.00 | | 359 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 402.00 | 73 274.00 | | 146 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 473.00 | | 333 473.00 | 333 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 473.00 | | 333 473.00 | 333 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 200.00 | |
GE Autres charges | | | 18 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 600.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -9 400.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 482.00 | 17 133.00 | | 20 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 979.00 | 273 329.00 | | 347 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 346.00 | 214 354.00 | | 295 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 633.00 | 58 975.00 | | 52 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 021.00 | | 4 150.00 | 65 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 4 150.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 577.00 | 2 678.00 | | 40 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 910.00 | 111.00 | | 29 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 667.00 | 2 567.00 | | 10 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UX Autres créances clients | 204 758.00 | 204 758.00 | | 204 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
VB T. V. A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 042.00 | 296 042.00 | | 296 042.00 |
VW T.V.A. | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 402.00 | 146 402.00 | | 146 402.00 |