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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 475.00 | 67 433.00 | 36 042.00 | 103 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 895.00 | 67 572.00 | 94 323.00 | 161 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | 1 200.00 | 10 900.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 812.00 | | 409 812.00 | 409 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 132.00 | 1 200.00 | 446 932.00 | 448 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 027.00 | 68 772.00 | 541 255.00 | 610 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 600.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 124 689.00 | -156 618.00 | | 124 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 801.00 | 340 707.00 | | 175 801.00 |
DK Provisions réglementées | 5 084.00 | 13 223.00 | | 5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 365 873.00 | 198 212.00 | | 365 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 360.00 | 40 432.00 | | 25 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | 58 934.00 | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 240.00 | 18 363.00 | | 20 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 304.00 | 281 425.00 | | 121 304.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 381.00 | 399 255.00 | | 175 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 255.00 | 597 466.00 | | 541 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 058.00 | 373 933.00 | | 160 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 223.00 | 241 813.00 | 628 036.00 | 386 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 223.00 | 241 813.00 | 628 036.00 | 386 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 522.00 | 8 139.00 | | 40 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 4 609.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 514.00 | 2 420.00 | | 43 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 450.00 | 7 029.00 | | 44 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 927.00 | 1 110.00 | | -3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 552.00 | 167 123.00 | | 82 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 947.00 | 1 197 837.00 | | 670 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 146.00 | 857 131.00 | | 495 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 801.00 | 340 707.00 | | 175 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 667.00 | | 92 861.00 | 118 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 634.00 | 161 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 634.00 | 103 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 308.00 | | 37 800.00 | 115 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | 55 061.00 | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 515.00 | 18 177.00 | 6 119.00 | 55 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 19.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 394.00 | 18 158.00 | 6 119.00 | 55 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 223.00 | | 8 139.00 | 13 223.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 423.00 | | 8 139.00 | 14 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 321.00 | 9 998.00 | 15 323.00 | 25 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 381.00 | 160 058.00 | 15 323.00 | 175 381.00 |