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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 5 185.00 | 2 775.00 | 7 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 499.00 | 54 149.00 | 7 349.00 | 61 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 810.00 | 3 381 106.00 | 781 703.00 | 4 162 810.00 |
BZ Autres créances | 539 451.00 | 1 722.00 | 537 729.00 | 539 451.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 493 400.00 | | 493 400.00 | 493 400.00 |
CF Disponibilités | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 654.00 | 1 722.00 | 1 939 932.00 | 1 941 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 463.00 | 3 382 828.00 | 2 721 635.00 | 6 104 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 047 823.00 | 3 321 772.00 | 726 051.00 | 4 047 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 859 663.00 | 859 663.00 | | 859 663.00 |
DH Report à nouveau | -461 857.00 | -795 348.00 | | -461 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 054.00 | 333 491.00 | | 355 054.00 |
DL TOTAL (I) | 972 860.00 | 617 806.00 | | 972 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 982.00 | 91 982.00 | | 91 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 982.00 | 91 982.00 | | 91 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 976.00 | 682 500.00 | | 846 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 158.00 | 141 311.00 | | 110 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 353.00 | 436 689.00 | | 591 353.00 |
EA Autres dettes | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 793.00 | 1 260 992.00 | | 1 656 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 635.00 | 1 970 780.00 | | 2 721 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 587.00 | | 404 027.00 | 3 824 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650 559.00 | | 397 264.00 | 3 650 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 45 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 805.00 | 4 162 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 047 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 805.00 | 61 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 3 360.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 901.00 | | 3 403.00 | 119 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 527.00 | | | 49 527.00 |