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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 005.00 | 180 758.00 | 96 247.00 | 277 005.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 194.00 | 183 897.00 | 98 297.00 | 282 194.00 |
060 Stock marchandises | 101 484.00 | | 101 484.00 | 101 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
072 Créances – Autres | 79 316.00 | | 79 316.00 | 79 316.00 |
084 Disponibilités | 246 564.00 | | 246 564.00 | 246 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 307.00 | | 476 307.00 | 476 307.00 |
110 Total général Actif | 758 501.00 | 183 897.00 | 574 604.00 | 758 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 511.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 988.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 207.00 | | | 259 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 987.00 | | | 22 987.00 |