| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 858.00 | 36 986.00 | 2 872.00 | 39 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 158.00 | 39 786.00 | 61 372.00 | 101 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
BZ Autres créances | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 92 986.00 | | 92 986.00 | 92 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 334.00 | | 206 334.00 | 206 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 492.00 | 39 786.00 | 267 706.00 | 307 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 556.00 | 16 408.00 | | 17 556.00 |
DH Report à nouveau | -40 775.00 | | | -40 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 464.00 | -39 627.00 | | 5 464.00 |
DL TOTAL (I) | 71 486.00 | 66 022.00 | | 71 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 884.00 | 33 853.00 | | 18 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | 24 541.00 | | 25 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 541.00 | 73 536.00 | | 67 541.00 |
EA Autres dettes | 74 480.00 | 49 727.00 | | 74 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 220.00 | 231 657.00 | | 196 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 706.00 | 297 679.00 | | 267 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 428.00 | | | 192 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 303.00 | | 397 303.00 | 397 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 303.00 | | 397 303.00 | 397 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | 1 945.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 980.00 | 391 743.00 | | 426 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 516.00 | 431 370.00 | | 421 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 464.00 | -39 627.00 | | 5 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 658.00 | | | 113 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 58 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 101 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 913.00 | 1 873.00 | | 37 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 113.00 | 1 873.00 | | 35 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 500.00 | 12 500.00 | 46 000.00 | 58 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VC Groupe et associés | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 884.00 | 15 092.00 | 3 792.00 | 18 884.00 |
VI Groupe et associés | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 848.00 | 125 848.00 | 46 000.00 | 171 848.00 |
VW T.V.A. | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 220.00 | 192 428.00 | 3 792.00 | 196 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 4 269.00 | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 930.00 | 5 600.00 | | 7 930.00 |
ST Autres comptes | 86 466.00 | 61 262.00 | | 86 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 902.00 | 32 525.00 | | 33 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 306.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 685.00 | 5 575.00 | | 4 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 529.00 | 78 585.00 | | 102 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 865.00 | 14 799.00 | | 20 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 298.00 | 99 387.00 | | 128 298.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |