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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 065.00 | | 106 065.00 | 106 065.00 |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 158.00 | | 110 158.00 | 110 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | | | 774.00 |
DG Autres réserves | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
DH Report à nouveau | | -15 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 486.00 | 33 069.00 | | 32 486.00 |
DL TOTAL (I) | 108 923.00 | 76 437.00 | | 108 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235.00 | 875.00 | | 1 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 158.00 | 77 312.00 | | 110 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114.00 | 531.00 | | 1 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 486.00 | 33 069.00 | | 32 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VP Divers | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 440.00 | 3 640.00 | 100 800.00 | 104 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |