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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 2 553.00 | 950.00 | 1 603.00 | 2 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 544.00 | 5 039.00 | 2 505.00 | 7 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925.00 | 726.00 | 199.00 | 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 072.00 | 6 715.00 | 98 357.00 | 105 072.00 |
BT Marchandises | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 608.00 | | 70 608.00 | 70 608.00 |
CF Disponibilités | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 258.00 | | 154 258.00 | 154 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 330.00 | 6 715.00 | 252 614.00 | 259 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 119 157.00 | | | 119 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
DL TOTAL (I) | 145 936.00 | | | 145 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 679.00 | | | 106 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 614.00 | | | 252 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 678.00 | | 343 678.00 | 343 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 678.00 | | 343 678.00 | 343 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 514.00 | | | 408 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 986.00 | | | 389 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 080.00 | | 992.00 | 104 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | | 992.00 | 10 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931.00 | 1 784.00 | | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 931.00 | 1 784.00 | | 4 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 679.00 | 56 679.00 | 50 000.00 | 106 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
ST Autres comptes | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 654.00 | | | 79 654.00 |