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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 836.00 | 5 818.00 | 18.00 | 5 836.00 |
AP Constructions | 5 022.00 | 2 200.00 | 2 822.00 | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 929.00 | 2 998.00 | 931.00 | 3 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 608.00 | 24 255.00 | 9 354.00 | 33 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 862.00 | 35 270.00 | 3 040 592.00 | 3 075 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 839.00 | | 753 839.00 | 753 839.00 |
BZ Autres créances | 3 383 116.00 | 29 400.00 | 3 353 717.00 | 3 383 116.00 |
CF Disponibilités | 520 388.00 | | 520 388.00 | 520 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 113.00 | 29 400.00 | 4 629 713.00 | 4 659 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 975.00 | 64 670.00 | 7 670 305.00 | 7 734 975.00 |
CU Autres participations | 3 027 317.00 | | 3 027 317.00 | 3 027 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
DG Autres réserves | 2 876 861.00 | | | 2 876 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 978.00 | | | 4 021 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 669.00 | | | 813 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448 883.00 | | | 2 448 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 976.00 | | | 279 976.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 327.00 | | | 3 648 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 305.00 | | | 7 670 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 670.00 | | | 3 167 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 673.00 | | 622 673.00 | 622 673.00 |
FG Production vendue services | 668 880.00 | | 668 880.00 | 668 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 553.00 | | 1 291 553.00 | 1 291 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 164.00 | | | -41 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 284.00 | | | 1 364 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 798.00 | | | 1 281 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 448 883.00 | 2 448 883.00 | | 2 448 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 501.00 | 101 501.00 | | 101 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 669.00 | 333 012.00 | 455 809.00 | 813 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 976.00 | 279 976.00 | | 279 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 874.00 | 4 138 724.00 | 150.00 | 4 138 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 327.00 | 3 167 670.00 | 455 809.00 | 3 648 327.00 |