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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 043.00 | 265 858.00 | 109 185.00 | 375 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 043.00 | 265 858.00 | 179 185.00 | 445 043.00 |
060 Stock marchandises | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
072 Créances – Autres | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 868.00 | | 100 868.00 | 100 868.00 |
110 Total général Actif | 545 911.00 | 265 858.00 | 280 053.00 | 545 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 043.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 151.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 012.00 | | | 101 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 303.00 | | | 216 303.00 |
224 Production immobilisée | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
230 Autres produits | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 097.00 | | | 321 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
242 Autres charges externes. | 151 974.00 | | | 151 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
252 Charges sociales | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
262 Autres charges | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 997.00 | | | 318 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
294 Charges financières | 985.00 | | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 407.00 | | | 457 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |