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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 721 989.00 | 101 483.00 | 620 506.00 | 721 989.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 576.00 | 101 483.00 | 628 093.00 | 729 576.00 |
060 Stock marchandises | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
072 Créances – Autres | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
084 Disponibilités | 311 996.00 | | 311 996.00 | 311 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 528.00 | | 336 528.00 | 336 528.00 |
110 Total général Actif | 1 066 104.00 | 101 483.00 | 964 620.00 | 1 066 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 567 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 501 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 526 235.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 296 650.00 | | | 296 650.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 501 977.00 | | | 501 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 708.00 | | | 120 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 895.00 | | | 57 895.00 |