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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 080.00 | 59 420.00 | 37 661.00 | 97 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 273.00 | | 228 273.00 | 228 273.00 |
AP Constructions | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 009.00 | 23 445.00 | 10 564.00 | 34 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 606.00 | 95 975.00 | 287 631.00 | 383 606.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
BZ Autres créances | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
CF Disponibilités | 465 926.00 | | 465 926.00 | 465 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 206.00 | | 680 206.00 | 680 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 812.00 | 95 975.00 | 967 837.00 | 1 063 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 299 730.00 | 295 350.00 | | 299 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 424.00 | 4 379.00 | | 18 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 432 003.00 | 338 580.00 | | 432 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 868.00 | 135.00 | | 49 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 136.00 | 122 693.00 | | 266 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 161.00 | 70 450.00 | | 94 161.00 |
EA Autres dettes | 56 380.00 | 89 523.00 | | 56 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 289.00 | 52 179.00 | | 69 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 834.00 | 334 980.00 | | 535 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 837.00 | 673 559.00 | | 967 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 076.00 | 334 820.00 | | 486 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 135.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 343.00 | | 192 005.00 | 196 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 743.00 | 11 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 743.00 | 383 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 112.00 | | 175 240.00 | 150 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 938.00 | | 10 181.00 | 36 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | 6 584.00 | 9 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 989.00 | 14 985.00 | | 80 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 876.00 | 13 543.00 | | 45 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 113.00 | 1 442.00 | | 35 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
UX Autres créances clients | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 813.00 | 214 279.00 | 6 533.00 | 220 813.00 |