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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 102.00 | 7 928.00 | 20 175.00 | 28 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 372.00 | | 129 372.00 | 129 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 572.00 | 62 826.00 | 545 746.00 | 608 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
BZ Autres créances | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 943.00 | 62 826.00 | 612 117.00 | 674 943.00 |
CU Autres participations | 427 200.00 | 31 000.00 | 396 200.00 | 427 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 220 701.00 | 204 309.00 | | 220 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 620.00 | 61 392.00 | | 40 620.00 |
DL TOTAL (I) | 338 321.00 | 342 701.00 | | 338 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 418.00 | 28 903.00 | | 29 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 325.00 | 160 137.00 | | 182 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 12 664.00 | | 6 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 297.00 | 53 922.00 | | 26 297.00 |
EA Autres dettes | 29 500.00 | 18 000.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 796.00 | 273 626.00 | | 273 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 117.00 | 616 327.00 | | 612 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 978.00 | 244 722.00 | | 267 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 833.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 2 061.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -2 061.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | 13 555.00 | | 13 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 335.00 | 163 117.00 | | 124 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 714.00 | 101 725.00 | | 83 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 620.00 | 61 392.00 | | 40 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 504.00 | | 40 068.00 | 568 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 625.00 | | 22 477.00 | 5 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 981.00 | | 17 591.00 | 538 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 407.00 | 6 419.00 | | 25 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 6 419.00 | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 372.00 | | 129 372.00 | 129 372.00 |
UX Autres créances clients | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VC Groupe et associés | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 176.00 | 17 359.00 | 5 817.00 | 23 176.00 |
VI Groupe et associés | 182 325.00 | 182 325.00 | | 182 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 742.00 | 66 371.00 | 129 372.00 | 195 742.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 796.00 | 267 979.00 | 5 817.00 | 273 796.00 |