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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 400.00 | | 207 400.00 | 207 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 317.00 | 84 457.00 | 31 860.00 | 116 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 717.00 | 84 457.00 | 239 260.00 | 323 717.00 |
BT Marchandises | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 163.00 | 1 797.00 | 295 366.00 | 297 163.00 |
BZ Autres créances | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 045.00 | | 252 045.00 | 252 045.00 |
CF Disponibilités | 89 218.00 | | 89 218.00 | 89 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 898.00 | 1 797.00 | 679 101.00 | 680 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 615.00 | 86 254.00 | 918 362.00 | 1 004 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 808.00 | 484 336.00 | | 569 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 558.00 | 85 472.00 | | 30 558.00 |
DL TOTAL (I) | 611 366.00 | 580 808.00 | | 611 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 910.00 | 146 210.00 | | 175 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 901.00 | 34 504.00 | | 93 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 184.00 | 24 785.00 | | 37 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 995.00 | 205 499.00 | | 306 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 362.00 | 786 308.00 | | 918 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 619.00 | | 509 619.00 | 509 619.00 |
FG Production vendue services | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 092.00 | | 542 092.00 | 542 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 768.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 8 948.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 10 623.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -6 375.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 790.00 | 39 285.00 | | 11 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 092.00 | 860 672.00 | | 542 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 534.00 | 775 201.00 | | 511 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 558.00 | 85 472.00 | | 30 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 717.00 | | | 323 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 717.00 | | | 323 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 689.00 | 24 768.00 | | 59 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 689.00 | 24 768.00 | | 59 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 295 014.00 | | | 295 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VI Groupe et associés | 175 910.00 | 175 910.00 | | 175 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 735.00 | 328 586.00 | 2 149.00 | 330 735.00 |
VW T.V.A. | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 995.00 | 306 995.00 | | 306 995.00 |