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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 307.00 | 5 201.00 | 106.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 285.00 | 6 379.00 | 906.00 | 7 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 068.00 | | 103 068.00 | 103 068.00 |
BZ Autres créances | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CF Disponibilités | 204 658.00 | | 204 658.00 | 204 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 296.00 | | 215 296.00 | 215 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 580.00 | 6 379.00 | 216 202.00 | 222 580.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 404.00 | | | -2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 200 899.00 | | | 200 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 202.00 | | | 216 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 404.00 | | | -2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 288.00 | 7 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 767.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 706.00 | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 814.00 | 5 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 570.00 | 1 097.00 | 13 288.00 | 18 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | 706.00 | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 918.00 | 1 097.00 | 8 814.00 | 12 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VC Groupe et associés | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
VI Groupe et associés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
ST Autres comptes | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YT Sous‐traitance | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 187.00 | | | 8 187.00 |