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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 268.00 | 15 387.00 | 7 881.00 | 23 268.00 |
060 Stock marchandises | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
072 Créances – Autres | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
084 Disponibilités | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
110 Total général Actif | 90 410.00 | 15 387.00 | 75 023.00 | 90 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 273.00 | | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 538.00 | | | 124 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
242 Autres charges externes. | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
252 Charges sociales | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
262 Autres charges | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 616.00 | | | 143 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 078.00 | | | -19 078.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 286.00 | | | -4 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36.00 | | | 36.00 |