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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 825.00 | 27 779.00 | 15 046.00 | 42 825.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 325.00 | 30 279.00 | 18 046.00 | 48 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
084 Disponibilités | 67 819.00 | | 67 819.00 | 67 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
110 Total général Actif | 123 080.00 | 30 279.00 | 92 800.00 | 123 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 200.00 | 137 561.00 | | 98 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 867.00 | 16 090.00 | | 32 867.00 |
230 Autres produits | 1 994.00 | 1 639.00 | | 1 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 061.00 | 155 290.00 | | 133 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 923.00 | 55 566.00 | | 41 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | -396.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 30 538.00 | 33 126.00 | | 30 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 811.00 | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 331.00 | 49 895.00 | | 35 331.00 |
252 Charges sociales | 833.00 | 969.00 | | 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 564.00 | 2 132.00 | | 2 564.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 87.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 390.00 | 142 190.00 | | 112 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 671.00 | 13 100.00 | | 20 671.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 058.00 | 12 911.00 | | 20 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 512.00 | | | 512.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -512.00 | | | -512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 406.00 | | | 6 406.00 |