| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 657.00 | 319 643.00 | 11 014.00 | 330 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 294.00 | 369 974.00 | 458 320.00 | 828 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 324.00 | 260 169.00 | 423 154.00 | 683 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 105 259.00 | | 105 259.00 | 105 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 001.00 | | 349 001.00 | 349 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 141.00 | 1 187 310.00 | 2 915 831.00 | 4 103 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BT Marchandises | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 031.00 | | 245 031.00 | 245 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 444 230.00 | 337 042.00 | 5 107 188.00 | 5 444 230.00 |
BZ Autres créances | 11 991 594.00 | 1 544 502.00 | 10 447 092.00 | 11 991 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 017.00 | | 328 017.00 | 328 017.00 |
CF Disponibilités | 2 023 667.00 | | 2 023 667.00 | 2 023 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 153 605.00 | 1 881 544.00 | 18 272 061.00 | 20 153 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 256 746.00 | 3 068 855.00 | 21 187 892.00 | 24 256 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 758 976.00 | 199 000.00 | 1 559 976.00 | 1 758 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 253.00 | 183 255.00 | | 236 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 640.00 | 1 121 253.00 | | 287 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 346.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 623 892.00 | 2 408 854.00 | | 1 623 892.00 |
DP Provisions pour risques | 460 567.00 | 199 095.00 | | 460 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 836.00 | 1 632.00 | | 29 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 403.00 | 200 727.00 | | 490 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 126 410.00 | 6 440 312.00 | | 6 126 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152 422.00 | 3 890 273.00 | | 3 152 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900 665.00 | 4 614 393.00 | | 5 900 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 072.00 | 1 301 260.00 | | 2 013 072.00 |
EA Autres dettes | 1 129 288.00 | 847 324.00 | | 1 129 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 740.00 | 791 543.00 | | 751 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 073 597.00 | 17 885 105.00 | | 19 073 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 187 892.00 | 20 494 686.00 | | 21 187 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 944 316.00 | 17 800 726.00 | | 14 944 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 147 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 350 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 962 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 446 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 190 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 315 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 353 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 432.00 | |
GE Autres charges | | | 48 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 515 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 017.00 | 500.00 | | 900 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 658.00 | 23 751.00 | | 539 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439 675.00 | 24 251.00 | | 1 439 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 860.00 | 6 219.00 | | 856 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 000.00 | 21 409.00 | | 278 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 860.00 | 27 628.00 | | 1 134 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 816.00 | -3 377.00 | | 304 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 262.00 | 43 855.00 | | 53 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306.00 | 202 830.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 190 557.00 | 13 381 365.00 | | 16 190 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 902 917.00 | 12 260 112.00 | | 15 902 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 640.00 | 1 121 253.00 | | 287 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 823 774.00 | | 573 132.00 | 4 823 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 600.00 | 2 222 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 593.00 | 1 290 172.00 | 4 103 141.00 | 3 593.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 150.00 | 330 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | 1 210 423.00 | 1 511 617.00 | 3 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 918.00 | | 4 889.00 | 346 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 841.00 | | 476 792.00 | 2 248 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 492.00 | | 91 451.00 | 2 189 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 567.00 | 272 316.00 | 953 573.00 | 1 669 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 995.00 | 7 535.00 | 20 886.00 | 332 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 048.00 | 264 782.00 | 932 686.00 | 1 298 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 000.00 | 37 000.00 | | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 000.00 | 37 000.00 | | 162 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900 665.00 | 5 900 665.00 | | 5 900 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 109.00 | 676 109.00 | | 676 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 478.00 | 404 478.00 | | 404 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 288.00 | 1 129 288.00 | | 1 129 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 740.00 | 751 740.00 | | 751 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 259.00 | | 105 259.00 | 105 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 001.00 | | 349 001.00 | 349 001.00 |
UX Autres créances clients | 4 235 131.00 | 4 235 131.00 | | 4 235 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 344.00 | 231 344.00 | | 231 344.00 |
VB T. V. A. | 1 038 046.00 | 1 038 046.00 | | 1 038 046.00 |
VC Groupe et associés | 11 168 953.00 | 11 168 953.00 | | 11 168 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 126 410.00 | 1 997 129.00 | 4 129 281.00 | 6 126 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 152 422.00 | 3 152 422.00 | | 3 152 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 893.00 | | | 313 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -62 422.00 | -62 422.00 | | -62 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 476.00 | 164 476.00 | | 164 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 641.00 | 822 641.00 | | 822 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 944 273.00 | 17 490 014.00 | 454 260.00 | 17 944 273.00 |
VW T.V.A. | 768 009.00 | 768 009.00 | | 768 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 073 597.00 | 14 944 316.00 | 4 129 281.00 | 19 073 597.00 |