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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
AH Fonds commercial | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
AP Constructions | 21 482.00 | 18 722.00 | 2 760.00 | 21 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 190.00 | 54 625.00 | 1 566.00 | 56 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 474.00 | 96 746.00 | 23 728.00 | 120 474.00 |
BP En cours de production de services | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 659.00 | 96 746.00 | 106 913.00 | 203 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DH Report à nouveau | -29 210.00 | -40 643.00 | | -29 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750.00 | 11 434.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 62 552.00 | 60 802.00 | | 62 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 862.00 | 21 767.00 | | 15 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 1 207.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 818.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 356.00 | 19 977.00 | | 19 356.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 800.00 | | 3 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 361.00 | 49 569.00 | | 44 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 913.00 | 110 371.00 | | 106 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 556.00 | 33 719.00 | | 34 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 891.00 | | 1 583.00 | 118 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 089.00 | | 1 583.00 | 76 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 004.00 | 742.00 | | 96 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 605.00 | 742.00 | | 72 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 862.00 | 6 058.00 | 9 805.00 | 15 862.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 361.00 | 34 556.00 | 9 805.00 | 44 361.00 |