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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 266.00 | | 6 088 266.00 | 6 088 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BZ Autres créances | 4 536 368.00 | | 4 536 368.00 | 4 536 368.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 074.00 | | 4 547 074.00 | 4 547 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 340.00 | | 10 635 340.00 | 10 635 340.00 |
CU Autres participations | 6 028 266.00 | | 6 028 266.00 | 6 028 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 920 694.00 | | | 6 920 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DH Report à nouveau | 782 354.00 | | | 782 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 680.00 | | | 153 680.00 |
DL TOTAL (I) | 7 926 038.00 | | | 7 926 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 697.00 | | | 2 520 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 983.00 | | | 147 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 301.00 | | | 2 709 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 340.00 | | | 10 635 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 301.00 | | | 2 709 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 788.00 | | 459 788.00 | 459 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 788.00 | | 459 788.00 | 459 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 185.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 953.00 | | | 656 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 273.00 | | | 503 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 680.00 | | | 153 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520 697.00 | 2 520 697.00 | | 2 520 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 983.00 | 147 983.00 | | 147 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546 772.00 | 4 546 772.00 | | 4 546 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 772.00 | 4 546 772.00 | 60 000.00 | 4 606 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 301.00 | 2 709 301.00 | | 2 709 301.00 |