| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 899.00 | 212 835.00 | 29 064.00 | 241 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 899.00 | 212 835.00 | 279 064.00 | 491 899.00 |
060 Stock marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
084 Disponibilités | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
110 Total général Actif | 506 769.00 | 212 835.00 | 293 934.00 | 506 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 934.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 103.00 | 196 272.00 | | 174 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 922.00 | 948.00 | | 922.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 411.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 163.00 | 197 631.00 | | 175 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 420.00 | 3 406.00 | | 3 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -436.00 | 535.00 | | -436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 889.00 | 1 153.00 | | 889.00 |
242 Autres charges externes. | 114 231.00 | 123 812.00 | | 114 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 307.00 | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 755.00 | 52 507.00 | | 49 755.00 |
252 Charges sociales | 12 177.00 | 13 083.00 | | 12 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 403.00 | 17 094.00 | | 15 403.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 16.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 879.00 | 212 913.00 | | 196 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 716.00 | -15 282.00 | | -21 716.00 |
294 Charges financières | 4 337.00 | 5 867.00 | | 4 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | 750.00 | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 753.00 | -21 899.00 | | -26 753.00 |