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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 974.00 | 57 061.00 | 38 913.00 | 95 974.00 |
AN Terrains | 165 485.00 | 62 603.00 | 102 882.00 | 165 485.00 |
AP Constructions | 867 084.00 | 272 498.00 | 594 586.00 | 867 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 492.00 | 1 007 446.00 | 918 046.00 | 1 925 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 107.00 | 316 898.00 | 502 209.00 | 819 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 657.00 | 1 716 506.00 | 2 231 151.00 | 3 947 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 435.00 | | 269 435.00 | 269 435.00 |
BN En cours de production de biens | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 217.00 | | 254 217.00 | 254 217.00 |
BT Marchandises | 771 781.00 | | 771 781.00 | 771 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 842.00 | 4 437.00 | 35 404.00 | 39 842.00 |
BZ Autres créances | 802 461.00 | | 802 461.00 | 802 461.00 |
CF Disponibilités | 1 467 565.00 | | 1 467 565.00 | 1 467 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 934.00 | | 101 934.00 | 101 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 021.00 | 4 437.00 | 3 820 584.00 | 3 825 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 678.00 | 1 720 944.00 | 6 051 734.00 | 7 772 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 955.00 | 707 587.00 | | 1 435 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 846.00 | 728 368.00 | | 892 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 955.00 | 191 236.00 | | 151 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 756.00 | 1 682 191.00 | | 2 535 756.00 |
DP Provisions pour risques | 38 988.00 | 52 612.00 | | 38 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 988.00 | 52 612.00 | | 38 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 387.00 | 1 697 966.00 | | 1 770 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 273.00 | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 926.00 | 865 137.00 | | 587 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 411.00 | 610 761.00 | | 836 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 621.00 | 440 728.00 | | 281 621.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 102 097.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 990.00 | 3 716 963.00 | | 3 476 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 734.00 | 5 451 766.00 | | 6 051 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 976.00 | 1 387 430.00 | | 1 446 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 268.00 | 582.00 | | 63 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 503 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 155 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 163 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 821 848.00 | |
FM Production stockée | | | 159 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 230 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 509 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 599 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 7 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 050 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 721.00 | 75 841.00 | | 116 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 772.00 | 1 500.00 | | 23 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 846.00 | 77 341.00 | | 140 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 847.00 | 2 752.00 | | 6 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 714.00 | 19 428.00 | | 72 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 709.00 | 22 179.00 | | 89 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 137.00 | 55 162.00 | | 51 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 650.00 | 282 736.00 | | 313 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 374 875.00 | 12 032 713.00 | | 15 374 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 482 030.00 | 11 304 345.00 | | 14 482 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 846.00 | 728 368.00 | | 892 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 203.00 | 182 801.00 | | 330 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 116 406.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 854.00 | | 564 001.00 | 3 539 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 198.00 | 3 947 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 683.00 | 95 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 515.00 | 3 777 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 993.00 | | 21 664.00 | 88 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 946.00 | | 536 737.00 | 3 381 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 915.00 | | 5 600.00 | 68 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 700.00 | 392 290.00 | 83 483.00 | 1 407 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 945.00 | 17 764.00 | 14 647.00 | 53 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 756.00 | 374 526.00 | 68 837.00 | 1 353 756.00 |