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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 61 220.00 | 3 889.00 | 57 331.00 | 61 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 029.00 | 132 199.00 | 131 830.00 | 264 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 370.00 | 179 213.00 | 92 157.00 | 271 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 536.00 | | 123 536.00 | 123 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 585.00 | 315 301.00 | 542 284.00 | 857 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
BN En cours de production de biens | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BT Marchandises | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
BZ Autres créances | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 130.00 | | 229 130.00 | 229 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 714.00 | 315 301.00 | 771 414.00 | 1 086 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 264 889.00 | 232 890.00 | | 264 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 217.00 | 31 999.00 | | 33 217.00 |
DL TOTAL (I) | 302 506.00 | 269 289.00 | | 302 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 273.00 | 359 716.00 | | 404 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 415.00 | 45 885.00 | | 23 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 184.00 | 61 117.00 | | 41 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 908.00 | 466 754.00 | | 468 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 414.00 | 736 042.00 | | 771 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 908.00 | | | 468 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
FD Production vendue biens | 335 949.00 | | 335 949.00 | 335 949.00 |
FG Production vendue services | 157 908.00 | | 157 908.00 | 157 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 977.00 | | 508 977.00 | 508 977.00 |
FM Production stockée | | | -21 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 662.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 743.00 | 12 821.00 | | 20 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 355.00 | 1 832.00 | | 7 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355.00 | 26 832.00 | | 7 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 111.00 | 3 776.00 | | 12 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016.00 | 25 000.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 128.00 | 28 776.00 | | 13 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 772.00 | -1 945.00 | | -5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 1 156.00 | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 256.00 | 699 244.00 | | 566 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 038.00 | 667 245.00 | | 533 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 217.00 | 31 999.00 | | 33 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 068.00 | | 133 516.00 | 724 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 803.00 | | 133 351.00 | 723 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 165.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 639.00 | 53 662.00 | | 261 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 639.00 | 53 662.00 | | 261 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 186.00 | 380 186.00 | | 380 186.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 286.00 | 99 106.00 | 180.00 | 99 286.00 |
VW T.V.A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 908.00 | 468 908.00 | | 468 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 4 391.00 | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 531.00 | 6 077.00 | | 6 531.00 |
ST Autres comptes | 106 239.00 | 119 309.00 | | 106 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 667.00 | 33 659.00 | | 30 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 897.00 | 31 133.00 | | 5 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 1 287.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 909.00 | 5 678.00 | | 5 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 833.00 | | | 89 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 334.00 | 190 177.00 | | 149 334.00 |